基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。
基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。
基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额。
其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；
基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；
基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
维修基金缴纳标准2019
商品房销售时，购房者与售房单位应当签定有关房屋维修基金交缴约定，购房者应当按购房款2-3%的比例向售房单位交纳房屋维修基金。 售房单位代为收取的维修基金属全体业主共同所
零钱通更换基金期间有收益吗
零钱通更换基金的当天是有收益的。微信零钱通是一种理财产品，使用的基金不同，每天得到的收益也不一样。通常情况下，都会选择收益较高的基金。 一般情况下，基金转换确认只需
什么是指数基金
指数基金(IndexFund)，顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金。即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票，来构建指数基金的投资组合，目的就是使这个投资组合的变动趋势
私募基金注册条件
企业名称需要使用投资基金字样，投资基金公司注册资本不能低于5亿元，至少需要3名高管具备股权投基金管理运作经验，管理型基金公司注册资本不能低于3000万元，单个投资者的投资
什么叫基金
基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。 根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种
维修基金多少钱一平方
在交房前购房者应该交纳房屋维修基金。 根据建设部和财政部165号令《住宅专项维修资金管理办法》的规定： 1、商品住宅的业主、非住宅的业主按照所拥有物业的建筑面积交存住宅专