费用报销流程，涨知识了

企业有些小额的费用发生时，并不是由财务部直接和供应商对接，而是由直接的相关负责人和外部人员进行结算之后，提交单据向财务部门报销，下面为大家介绍：费用报销的流程

操作方法

01

首先，由报销人员填制“费用报销单；

02

填写好之后，在“报销人”处签名；

03

签好名之后，交部门经理审批，并在“部门审核”处签名；

04

部门经理签名之后，在交由总经理审批，并在“领导审批”处签名；

05

部门经理签名后，提交给会计主管审核，并在“会计主管”处签名；

06

会计主管签名，交由财务经理复核，并在“复核”处签名；

07

财务经理复核后，交由出纳人员，出纳人员核对借支情况，核对后，在“出纳”处签名，并通知领款人，前往财务室领款；

08

领款人收到款项之后，在“领款”处签名；

09

报销人领款后，出纳将费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账，最后交由会计人员记账，会计人员记账后，在“会计“处签名，并将费用报销单及凭证归档。
以上就是费用报销的整个流程了。

好了，以上就是大致内容了，(END)